招商稳裕短债30天持有债A
(012285)公募债券型- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：12.01%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：向霈 张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1201 | 1.1201 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.1202 | 1.1202 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.1201 | 1.1201 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1202 | 1.1202 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1201 | 1.1201 | -0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商稳裕短债30天持有债A | 0.00% | 0.04% | 0.30% | 0.70% | 1.86% | 1.52% |
| 同类型排名 | 1775/6823 | 1284/6823 | 2402/6823 | 2491/6823 | 2624/6823 | 2259/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 530 |
向霈 上任时间：2021-06-08
向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
张宜杰 上任时间：2025-02-21
张宜杰先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。2023年8月8日起担任招商招金宝货币市场基金基金经理、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。现任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任招商添文1年定 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-06-06 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-04-21 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-26 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-26 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-21 | 关于招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |