华安锦灏金融债3个月定开债发起式
(012295)公募债券型
1.0397
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.1287
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：8.91%
- 成立以来：13.44%
- 成立日期：2021-07-07
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0397 | 1.1287 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.0409 | 1.1299 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 1.0414 | 1.1304 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.0419 | 1.1309 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0417 | 1.1307 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0412 | 1.1302 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0415 | 1.1305 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0423 | 1.1313 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0428 | 1.1318 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0428 | 1.1318 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 | -0.14% | -0.29% | -0.11% | -0.13% | 1.08% | -0.13% |
| 同类型排名 | 5441/6823 | 4899/6823 | 5658/6823 | 5880/6823 | 5052/6823 | 6037/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 17.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 60.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 62.27亿份 | 310 |
基金经理
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周舒展 上任时间：2021-07-07
周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8 展开∨ 收起∧
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