国泰价值远见混合A
(012308)公募混合型
0.8419
0.69%+0.0058
单位净值 [2026-06-18]
0.8419
累计净值 [2026-06-18]
0.8369
+0.09%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：4.29%
- 最近半年：7.06%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：21.79%
- 最近两年：12.96%
- 最近三年：0.55%
- 成立以来：-15.81%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：丁小丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8419 | 0.8419 | +0.69% |
| 2026-06-17 | 0.8361 | 0.8361 | +0.67% |
| 2026-06-16 | 0.8305 | 0.8305 | +2.57% |
| 2026-06-15 | 0.8097 | 0.8097 | +2.75% |
| 2026-06-12 | 0.7880 | 0.7880 | -1.07% |
| 2026-06-11 | 0.7965 | 0.7965 | +0.58% |
| 2026-06-10 | 0.7919 | 0.7919 | -2.02% |
| 2026-06-09 | 0.8082 | 0.8082 | +4.04% |
| 2026-06-08 | 0.7768 | 0.7768 | -3.25% |
| 2026-06-05 | 0.8029 | 0.8029 | -3.36% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰价值远见混合A | 5.70% | -1.12% | 4.29% | 7.06% | 21.79% | 4.29% |
| 同类型排名 | 3075/9847 | 4526/9847 | 3342/9847 | 3627/9847 | 3579/9847 | 3742/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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丁小丹 上任时间：2023-08-30
丁小丹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金,2018年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年7月至2023年8月任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2023年8月起兼任国泰价值远见混合型证券投资基金(原国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金)的基金经理。2024年6月14日担任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日担任国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF 展开∨ 收起∧