民生加银中债3-5年政金债指数
(012310)公募债券型指数型
1.0692
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.0912
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.25%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0692 | 1.0912 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.0690 | 1.0910 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0688 | 1.0908 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0684 | 1.0904 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0681 | 1.0901 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0679 | 1.0899 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0681 | 1.0901 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0676 | 1.0896 | 0.04% |
| 2024-05-21 | 1.0672 | 1.0892 | -0.03% |
| 2024-05-20 | 1.0675 | 1.0895 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中债3-5年政金债指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
| 深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
| 沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
| 股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
| 混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
| 债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
| FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
| QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
| ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.95亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.93亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 33.23亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>