兴证全球恒惠30天持有超短债C
(012325)公募债券型
1.1229
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单位净值 [2025-10-24]
1.1229
累计净值 [2025-10-24]
净值估算 [2025-10-24 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：12.29%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：谢芝兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||