广发集优9个月持有期债券C
(012331)公募债券型
1.0825
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-21]
1.0825
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：3.13%
- 成立以来：8.25%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0825 | 1.0825 | 0.07% |
| 2025-10-20 | 1.0817 | 1.0817 | 0.05% |
| 2025-10-17 | 1.0812 | 1.0812 | -0.38% |
| 2025-10-16 | 1.0853 | 1.0853 | -0.18% |
| 2025-10-15 | 1.0873 | 1.0873 | 0.20% |
| 2025-10-14 | 1.0851 | 1.0851 | -0.47% |
| 2025-10-13 | 1.0902 | 1.0902 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0896 | 1.0896 | -0.49% |
| 2025-10-09 | 1.0950 | 1.0950 | 0.12% |
| 2025-09-30 | 1.0937 | 1.0937 | 0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集优9个月持有期债券C | -0.78% | -0.70% | 0.84% | 3.40% | 5.54% | 4.47% |
| 同类型排名 | 6559/6919 | 6776/6919 | 1093/6919 | 842/6919 | 784/6919 | 647/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.51亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 866356 |
基金经理
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曾刚 上任时间：2021-05-24
曾刚先生:国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学MBA。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气财务公司资产管理部经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金（广发集优9个月持有期债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-09-26 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |