浦银安盛季季鑫90天滚动短债A

(012356)公募债券型
+添加自选
1.1381 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1381
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：1.24%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：5.18%
  • 最近三年：8.66%
  • 成立以来：13.81%
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.89亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
最近两年行业配置比例图