汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A
(012360)公募股票型
0.9953
0.52%+0.0051
单位净值 [2025-12-04]
0.9953
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.47%
- 成立日期：2025-08-12
- 基金经理：周宗舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9953 | 0.9953 | 0.52% |
| 2025-12-03 | 0.9902 | 0.9902 | -0.80% |
| 2025-12-02 | 0.9982 | 0.9982 | 0.10% |
| 2025-12-01 | 0.9972 | 0.9972 | 0.61% |
| 2025-11-28 | 0.9912 | 0.9912 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 0.9908 | 0.9908 | 0.04% |
| 2025-11-26 | 0.9904 | 0.9904 | 0.26% |
| 2025-11-25 | 0.9878 | 0.9878 | 0.39% |
| 2025-11-24 | 0.9840 | 0.9840 | 1.13% |
| 2025-11-21 | 0.9730 | 0.9730 | -1.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A | 0.45% | -1.22% | -0.47% | 0.00% | 0.00% | -0.47% |
| 同类型排名 | 2596/4356 | 1681/4356 | 3510/4356 | 3695/4356 | 3069/4356 | 4074/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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周宗舟 上任时间：2025-08-12
周宗舟先生:硕士研究生,中国国籍。曾任招商基金管理有限公司研究员、富国基金管理有限公司高级研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。现任汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-17 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增部分销售机构为汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-11-07 | 汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 |
| 2025-11-07 | 汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金关于2025年节假日暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 |
| 2025-11-07 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增部分销售机构为汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-08-14 | 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-08-13 | 汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2025年08月12日 |
| 2025-08-13 | 汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-31 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |