汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A
(012360)公募权益主动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 83.23% | 83.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 15.15% | 15.04% | 0.01 | 1.62% | 1.61% |
| 2026-03-31 | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 81.84% | 81.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 18.11% | 18.02% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.67 | 0.51 | 72.14% | 73.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 18.72% | 17.98% | 0.01 | 1.15% | 1.10% |