大摩优享六个月持有期混合C

(012369)公募混合型
+添加自选
0.8710 0.66%+0.0057
单位净值 [2025-10-10]
0.8710
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：-1.64%
  • 最近一季：-0.79%
  • 最近半年：12.79%
  • 今年以来：8.75%
  • 最近一年：11.44%
  • 最近两年：13.47%
  • 最近三年：12.97%
  • 成立以来：-12.90%
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金经理：余斌 缪东航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.67亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根士丹利
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 8938.80 24.45% 49.16%
制造业 5046.20 13.80% 27.75%
交通运输、仓储和邮政业 2111.15 5.77% 11.61%
房地产业 568.23 1.55% 3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 494.43 1.35% 2.72%
建筑业 325.31 0.89% 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 319.92 0.87% 1.76%
水利、环境和公共设施管理业 191.15 0.52% 1.05%
租赁和商务服务业 189.00 0.52% 1.04%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 7604.88 21.43% 44.56%
制造业 4604.51 12.97% 26.98%
交通运输、仓储和邮政业 1365.67 3.85% 8.00%
建筑业 1055.67 2.97% 6.19%
房地产业 933.60 2.63% 5.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 573.79 1.62% 3.36%
采矿业 329.54 0.93% 1.93%
租赁和商务服务业 240.22 0.68% 1.41%
水利、环境和公共设施管理业 187.54 0.53% 1.10%
农、林、牧、渔业 171.83 0.48% 1.01%