创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A

(012379)公募QDII
0.6340 -1.95%-0.0124
单位净值 [2024-10-30]
0.6340
累计净值 [2024-10-30]
  • 最近一月:-1.86%
  • 最近一季:28.26%
  • 最近半年:19.15%
  • 今年以来:19.87%
  • 最近一年:15.02%
  • 最近两年:36.49%
  • 最近三年:-27.86%
  • 成立以来:-36.60%
  • 成立日期:2021-06-30
  • 基金经理:孙悦 郑剑
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.06亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:创金合信
实时情况
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2021-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03690 美团-W 7.33% 23.43 4813.29 11.50% ---
2 00700 腾讯控股 6.78% 11.59 4454.89 10.64% ---
3 09988 阿里巴巴-SW 5.46% 30.28 3587.00 8.57% ---
4 06618 京东健康 4.20% 44.10 2759.02 6.59% ---
5 00268 金蝶国际 3.76% 113.80 2469.60 5.90% ---
6 06690 海尔智家 3.64% 104.70 2394.23 5.72% ---
7 09618 京东集团-SW 3.62% 10.08 2378.10 5.68% ---
8 02382 舜宇光学科技 3.60% 13.86 2364.66 5.65% ---
9 09888 百度集团-SW 3.51% 18.63 2303.15 5.50% ---
10 01810 小米集团-W 2.99% 110.62 1967.47 4.70% ---
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