创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A
(012379)公募QDII
0.6340
-1.95%-0.0124
单位净值 [2024-10-30]
0.6340
累计净值 [2024-10-30]
- 最近一月:-1.86%
- 最近一季:28.26%
- 最近半年:19.15%
- 今年以来:19.87%
- 最近一年:15.02%
- 最近两年:36.49%
- 最近三年:-27.86%
- 成立以来:-36.60%
- 成立日期:2021-06-30
- 基金经理:孙悦 郑剑
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
实时情况
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2021-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 7.33% | 23.43 | 4813.29 | 11.50% | --- |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 6.78% | 11.59 | 4454.89 | 10.64% | --- |
3 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 5.46% | 30.28 | 3587.00 | 8.57% | --- |
4 | 06618 | 京东健康 | 4.20% | 44.10 | 2759.02 | 6.59% | --- |
5 | 00268 | 金蝶国际 | 3.76% | 113.80 | 2469.60 | 5.90% | --- |
6 | 06690 | 海尔智家 | 3.64% | 104.70 | 2394.23 | 5.72% | --- |
7 | 09618 | 京东集团-SW | 3.62% | 10.08 | 2378.10 | 5.68% | --- |
8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 3.60% | 13.86 | 2364.66 | 5.65% | --- |
9 | 09888 | 百度集团-SW | 3.51% | 18.63 | 2303.15 | 5.50% | --- |
10 | 01810 | 小米集团-W | 2.99% | 110.62 | 1967.47 | 4.70% | --- |