银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012386)公募FOF
1.0574
-0.19%-0.0020
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.71%
- 最近一季：8.05%
- 最近半年：8.66%
- 今年以来：8.48%
- 最近一年：11.55%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：5.75%
- 成立以来：5.74%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：蒋敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.19% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0594 |
1.0594 |
0.29% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.14% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.28% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0608 |
1.0608 |
0.31% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0575 |
1.0575 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.09% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0579 |
1.0579 |
0.10% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0568 |
1.0568 |
0.84% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0480 |
1.0480 |
0.04% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.34% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0520 |
1.0520 |
1.26% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0389 |
1.0389 |
-1.26% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0522 |
1.0522 |
0.04% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.91% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0615 |
1.0615 |
0.59% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0553 |
1.0553 |
0.34% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0517 |
1.0517 |
0.98% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.53% |