农银中证新华社民族品牌指数
(012394)公募股票型指数型
0.8986
1.72%+0.0155
单位净值 [2025-10-21]
0.8986
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：16.52%
- 最近半年：24.60%
- 今年以来：18.21%
- 最近一年：17.66%
- 最近两年：29.80%
- 最近三年：21.35%
- 成立以来：-10.14%
- 成立日期：2021-10-08
- 基金经理：宋永安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||