南方永元一年持有债券A
(012399)公募债券型- 最近一月：1.09%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：5.24%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：10.66%
- 最近三年：10.52%
- 成立以来：8.82%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：李健 陈乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0882 | 1.0882 | -0.58% |
| 2025-10-09 | 1.0946 | 1.0946 | 0.56% |
| 2025-09-30 | 1.0885 | 1.0885 | 0.28% |
| 2025-09-29 | 1.0855 | 1.0855 | 0.46% |
| 2025-09-26 | 1.0805 | 1.0805 | -0.34% |
| 2025-09-25 | 1.0842 | 1.0842 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0840 | 1.0840 | 0.25% |
| 2025-09-23 | 1.0813 | 1.0813 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.0834 | 1.0834 | 0.16% |
| 2025-09-19 | 1.0817 | 1.0817 | -0.03% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方永元一年持有债券A | -0.03% | 1.09% | 3.03% | 5.24% | 5.05% | 3.59% |
| 同类型排名 | 6603/7357 | 498/7357 | 588/7357 | 597/7357 | 1064/7357 | 924/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.87亿份 | 10087 |
李健 上任时间：2021-10-26
李健女士:毕业于上海交通大学,获工业设计和金融学学士学位。曾担任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师,招商基金管理有限公司交易部高级经理,东亚银行(中国)有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。现任纽银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月加入南方基金;2017年4月至今,任投资经理。 展开∨ 收起∧
陈乐 上任时间：2021-10-26
陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月23日至2017年12月30日,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月18日至2017年12月30日,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月23日至2017年12月30日,任南方安裕 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-12 | 南方永元一年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-09-12 | 永元一年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）南方永元一年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金 |
| 2025-09-12 | 南方永元一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方永元一年持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方永元一年持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |