建信睿怡纯债C
(012413)公募债券型
1.1566
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-10-13]
1.3036
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：31.86%
- 成立日期：2021-05-21
- 基金经理：吴沛文 闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2021-12-27 |
| 2 | 0.050000 | 2021-12-20 |
| 3 | 0.057000 | 2021-12-09 |