招商中证白酒指数(LOF)C
(012414)公募股票型LOF指数型
0.7446
0.59%+0.0044
单位净值 [2025-12-05]
0.8296
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.03%
- 最近一季：-8.54%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-8.04%
- 最近一年：-11.81%
- 最近两年：-21.97%
- 最近三年：-30.14%
- 成立以来：-20.72%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：140.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：399.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2021-12-31 |
| 2 | 0.028000 | 2021-12-09 |
| 3 | 0.012000 | 2021-09-07 |