招商中证白酒指数(LOF)C

(012414)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.7864 0.65%+0.0051
单位净值 [2025-10-15]
0.8714
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月：-4.51%
  • 最近一季：7.43%
  • 最近半年：-3.45%
  • 今年以来：-2.88%
  • 最近一年：-5.26%
  • 最近两年：-23.06%
  • 最近三年：-26.93%
  • 成立以来：-16.27%
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：140.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：399.90亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.045000 2021-12-31
2 0.028000 2021-12-09
3 0.012000 2021-09-07