招商国证生物医药指数(LOF)C
(012417)公募股票型LOF指数型
0.4032
0.65%+0.0026
单位净值 [2025-12-05]
0.4032
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-5.04%
- 最近一季：-13.05%
- 最近半年：5.38%
- 今年以来：7.87%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：-18.55%
- 最近三年：-32.83%
- 成立以来：-59.68%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：侯昊 许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：92.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||