汇添富鑫弘定开债A
(012424)公募债券型- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：9.39%
- 成立以来：10.82%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：晏建军 陆丛凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0632 | 1.1082 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.0630 | 1.1080 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.0638 | 1.1088 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0639 | 1.1089 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0641 | 1.1091 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0639 | 1.1089 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0637 | 1.1087 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0640 | 1.1090 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0645 | 1.1095 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0647 | 1.1097 | 0.02% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫弘定开债A | -0.07% | -0.06% | 0.30% | 0.36% | 1.60% | 0.61% |
| 同类型排名 | 4289/7327 | 2945/7327 | 2734/7327 | 4528/7327 | 3832/7327 | 5038/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.75亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
陆丛凡 上任时间：2023-02-20
陆丛凡先生:硕士,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月起任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月起任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月至2019年7月任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富 展开∨ 收起∧
晏建军 上任时间：2025-08-21
晏建军先生:华中科技大学管理学硕士。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司,2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年09月04日至今任汇添富鑫荣纯债的基金经理。2024年09月04日起任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 汇添富基金风险评价结果(2025年三季度) |
| 2025-11-05 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 |
| 2025-10-28 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-16 | 关于汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金第十四次开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-26 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年8月26日更新) |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-26 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年08月26日更新) |
| 2025-08-26 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年8月26日更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-08-22 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 关于汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金第十三次开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |