万家招瑞回报一年持有混合C
(012436)公募混合型
0.9727
-0.22%-0.0021
单位净值 [2024-05-16]
0.9727
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:5.62%
- 最近半年:1.51%
- 今年以来:1.69%
- 最近一年:0.42%
- 最近两年:-0.44%
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.73%
- 成立日期:2021-08-17
- 基金经理:苏谋东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-16 | 0.9727 | 0.9727 | -0.22% |
2024-05-15 | 0.9748 | 0.9748 | -0.11% |
2024-05-14 | 0.9759 | 0.9759 | -0.02% |
2024-05-13 | 0.9761 | 0.9761 | 0.16% |
2024-05-10 | 0.9745 | 0.9745 | 0.11% |
2024-05-09 | 0.9734 | 0.9734 | 0.10% |
2024-05-08 | 0.9724 | 0.9724 | 0.03% |
2024-05-07 | 0.9721 | 0.9721 | 0.07% |
2024-05-06 | 0.9714 | 0.9714 | 0.41% |
2024-04-30 | 0.9674 | 0.9674 | 0.29% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家招瑞回报一年持有混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
基金经理
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苏谋东 上任时间:2021-07-17
苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-15 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
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2024-04-17 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
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2024-03-29 | 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
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