德邦价值优选混合A
(012437)公募混合型
0.8241
0.49%+0.0040
单位净值 [2025-10-21]
0.8241
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.62%
- 最近一季：7.64%
- 最近半年：12.03%
- 今年以来：10.81%
- 最近一年：10.38%
- 最近两年：0.57%
- 最近三年：-7.63%
- 成立以来：-17.59%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：黎莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.8241 | 0.8241 | 0.49% |
| 2025-10-20 | 0.8201 | 0.8201 | 0.04% |
| 2025-10-17 | 0.8198 | 0.8198 | -2.46% |
| 2025-10-16 | 0.8405 | 0.8405 | -0.51% |
| 2025-10-15 | 0.8448 | 0.8448 | 1.23% |
| 2025-10-14 | 0.8345 | 0.8345 | -0.62% |
| 2025-10-13 | 0.8397 | 0.8397 | -0.90% |
| 2025-10-10 | 0.8473 | 0.8473 | -0.15% |
| 2025-10-09 | 0.8486 | 0.8486 | 0.26% |
| 2025-09-30 | 0.8464 | 0.8464 | 1.79% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦价值优选混合A | -1.25% | -1.62% | 7.64% | 12.03% | 10.38% | 10.81% |
| 同类型排名 | 8142/8657 | 6418/8657 | 4977/8657 | 5697/8657 | 5593/8657 | 5939/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.60亿份 | 4777 |
基金经理
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黎莹 上任时间：2021-08-12
黎莹女士:硕士,毕业于复旦大学基础医学专业。曾任群益证券(医药行业)研究员。2014年4月加入德邦基金,现任公司投资一部(股票)总监,兼股票研究部总监,担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年06月18日担任德邦大消费混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250807版) |
| 2025-07-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 德邦价值优选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250708版) |
| 2025-06-27 | 德邦价值优选混合型证券投资基金（德邦价值优选混合A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 德邦价值优选混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-10 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-22 | 德邦基金管理有限公司关于即将终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250508版) |
| 2025-04-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 德邦价值优选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-15 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 德邦价值优选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-11 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 |
| 2025-02-26 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 |
| 2025-02-18 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250218版) |
| 2025-01-21 | 德邦价值优选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |