德邦价值优选混合A
(012437)公募混合型
0.8199
0.55%+0.0045
单位净值 [2025-12-05]
0.8199
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：-1.32%
- 最近半年：12.58%
- 今年以来：10.25%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：-15.54%
- 成立以来：-18.01%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：黎莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8199 | 0.8199 | 0.55% |
| 2025-12-04 | 0.8154 | 0.8154 | -0.54% |
| 2025-12-03 | 0.8198 | 0.8198 | 0.37% |
| 2025-12-02 | 0.8168 | 0.8168 | -0.56% |
| 2025-12-01 | 0.8214 | 0.8214 | 0.67% |
| 2025-11-28 | 0.8159 | 0.8159 | 0.43% |
| 2025-11-27 | 0.8124 | 0.8124 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 0.8128 | 0.8128 | 0.36% |
| 2025-11-25 | 0.8099 | 0.8099 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 0.8105 | 0.8105 | 1.25% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦价值优选混合A | 0.49% | 0.66% | -1.32% | 12.58% | 4.94% | 10.25% |
| 同类型排名 | 4761/8736 | 2033/8736 | 6982/8736 | 4870/8736 | 6806/8736 | 5940/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.60亿份 | 4777 |
基金经理
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黎莹 上任时间：2021-08-12
黎莹女士:硕士,毕业于复旦大学基础医学专业。曾任群益证券(医药行业)研究员。2014年4月加入德邦基金,现任公司投资一部(股票)总监,兼股票研究部总监,担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年06月18日担任德邦大消费混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 德邦价值优选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20251028版) |
| 2025-10-28 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-09 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250909版) |
| 2025-08-29 | 德邦价值优选混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-19 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250807版) |
| 2025-07-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 德邦价值优选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250708版) |
| 2025-06-27 | 德邦价值优选混合型证券投资基金（德邦价值优选混合A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 德邦价值优选混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-10 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-22 | 德邦基金管理有限公司关于即将终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250508版) |
| 2025-04-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 德邦价值优选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-15 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |