国寿安保安恒金融债债券
(012451)公募债券型
1.0841
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.1531
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：-1.37%
- 今年以来：-1.45%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：9.84%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：15.96%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2024-06-26 |
| 2 | 0.020000 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.008000 | 2023-10-17 |
| 4 | 0.010000 | 2023-07-03 |
| 5 | 0.025000 | 2023-03-29 |
| 6 | 0.004000 | 2022-06-20 |