0.5542
0.75%+0.0041
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：20.14%
- 今年以来：16.11%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：-0.77%
- 最近三年：-35.64%
- 成立以来：-44.58%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：陈涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13643.10 |
31.64% |
64.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7554.76 |
17.52% |
35.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.39 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14383.14 |
32.92% |
63.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8107.84 |
18.56% |
36.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.45 |
0.03% |
0.06% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36447.13 |
78.03% |
89.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2218.97 |
4.75% |
5.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1824.17 |
3.91% |
4.50% |
| 批发和零售业 |
44.55 |
0.10% |
0.11% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45688.20 |
82.89% |
94.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2797.59 |
5.08% |
5.77% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43094.67 |
67.66% |
74.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6826.39 |
10.72% |
11.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3509.96 |
5.51% |
6.06% |
| 批发和零售业 |
3184.00 |
5.00% |
5.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1267.23 |
1.99% |
2.19% |
| 建筑业 |
15.60 |
0.02% |
0.03% |
| 采矿业 |
15.05 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.34 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62158.02 |
78.88% |
85.07% |
| 建筑业 |
6930.15 |
8.79% |
9.48% |
| 批发和零售业 |
3949.67 |
5.01% |
5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.98 |
0.02% |
0.02% |
| 采矿业 |
8.59 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.61 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
55843.13 |
58.45% |
66.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10094.49 |
10.57% |
12.08% |
| 建筑业 |
7834.53 |
8.20% |
9.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5487.37 |
5.74% |
6.57% |
| 批发和零售业 |
4221.70 |
4.42% |
5.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
8.98 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
6.68 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.04 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
78867.38 |
74.43% |
90.59% |
| 批发和零售业 |
4341.77 |
4.10% |
4.99% |
| 采矿业 |
1339.80 |
1.26% |
1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1263.99 |
1.19% |
1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1178.45 |
1.11% |
1.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.56 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.18 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
10.03 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
8.71 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76054.17 |
70.67% |
80.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9250.66 |
8.60% |
9.76% |
| 批发和零售业 |
5158.32 |
4.79% |
5.44% |
| 金融业 |
2702.66 |
2.51% |
2.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1529.95 |
1.42% |
1.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
51.44 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.05 |
0.01% |
0.02% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
10.38 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
135773.74 |
83.07% |
93.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6662.69 |
4.08% |
4.61% |
| 批发和零售业 |
1730.88 |
1.06% |
1.20% |
| 采矿业 |
158.28 |
0.10% |
0.11% |
| 金融业 |
132.93 |
0.08% |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
89.16 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.77 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
118382.00 |
80.64% |
86.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
17122.00 |
11.66% |
12.57% |
| 批发和零售业 |
503.50 |
0.34% |
0.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
157.51 |
0.11% |
0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47.10 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |