中银证券安灏债券C
(012469)公募债券型
1.0825
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0825
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：5.31%
- 成立以来：8.25%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：吕鸿见 曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||