富国匠心精选12个月持有混合A
(012477)公募混合型
0.6573
-0.77%-0.0051
单位净值 [2024-05-15]
0.6573
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月:4.38%
- 最近一季:9.51%
- 最近半年:-7.13%
- 今年以来:-2.69%
- 最近一年:-19.46%
- 最近两年:-11.43%
- 最近三年:---
- 成立以来:-34.27%
- 成立日期:2021-08-30
- 基金经理:曹晋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.66亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
发表日期 | 标题 |
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2024-03-30 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年年度报告 |
2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
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2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
2024-01-22 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第4季度报告 |
2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
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2023-10-25 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第3季度报告 |
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2023-09-07 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-08-31 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年中期报告 |
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2023-07-12 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二三年第一号) |
2023-07-12 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-07-08 | 富国基金管理有限公司富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金合同 |