富国匠心精选12个月持有混合C
(012478)公募混合型
0.6467
-0.77%-0.0050
单位净值 [2024-05-15]
0.6467
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：4.34%
- 最近一季：9.33%
- 最近半年：-7.42%
- 今年以来：-2.91%
- 最近一年：-19.94%
- 最近两年：-12.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.33%
- 成立日期：2021-08-30
- 基金经理：曹晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40574.67 | 35.41% | 46.26% |
| 制造业 | 40232.34 | 35.12% | 45.87% |
| 金融业 | 5800.02 | 5.06% | 6.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1085.14 | 0.95% | 1.24% |
| 批发和零售业 | 4.40 | 0.00% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.77 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45358.79 | 37.00% | 48.65% |
| 制造业 | 39613.91 | 32.32% | 42.49% |
| 金融业 | 5129.97 | 4.19% | 5.50% |
| 住宿和餐饮业 | 1841.59 | 1.50% | 1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1227.08 | 1.00% | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.03% | 0.04% |
| 批发和零售业 | 18.06 | 0.01% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.01% |