民生加银双核动力混合A
(012495)公募混合型
0.7004
-2.32%-0.0162
单位净值 [2025-10-10]
0.7004
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:7.52%
- 最近一季:14.20%
- 最近半年:14.97%
- 今年以来:24.14%
- 最近一年:26.82%
- 最近两年:7.84%
- 最近三年:-15.23%
- 成立以来:-29.96%
- 成立日期:2022-01-11
- 基金经理:李君海
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生加银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 786.83 | 77.29% | 91.00% |
科学研究和技术服务业 | 64.20 | 6.31% | 7.43% |
采矿业 | 13.58 | 1.33% | 1.57% |
季报日期: 2025-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 684.97 | 72.15% | 84.56% |
科学研究和技术服务业 | 105.63 | 11.13% | 13.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.40 | 2.04% | 2.39% |