国富优质企业一年持有期混合C
(012511)公募混合型
0.9704
1.73%+0.0168
单位净值 [2025-12-05]
0.9704
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：5.23%
- 最近半年：19.70%
- 今年以来：28.82%
- 最近一年：26.93%
- 最近两年：34.57%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：-2.96%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||