国富优质企业一年持有期混合C

(012511)公募混合型
+添加自选
0.9551 -2.41%-0.0236
单位净值 [2026-06-08]
0.9551
累计净值 [2026-06-08]
0.9782 +0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
  • 最近一月：-5.41%
  • 最近一季：-1.76%
  • 最近半年：-1.44%
  • 今年以来：-2.80%
  • 最近一年：18.19%
  • 最近两年：32.84%
  • 最近三年：22.12%
  • 成立以来：-4.49%
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金经理：徐荔蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国海富兰克林基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据