泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A
(012513)公募FOF
0.8711
0.86%+0.0075
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.45%
- 最近一季：13.59%
- 最近半年：13.13%
- 今年以来：14.69%
- 最近一年：20.40%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：1.63%
- 成立以来：-12.89%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：潘漪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.8711 |
0.8711 |
0.86% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.16% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.8651 |
0.8651 |
0.37% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.8619 |
0.8619 |
0.21% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.86% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.8676 |
0.8676 |
0.58% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.8626 |
0.8626 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.8614 |
0.8614 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.8605 |
0.8605 |
1.09% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.8512 |
0.8512 |
0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.8513 |
0.8513 |
0.57% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.8465 |
0.8465 |
1.78% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.8317 |
0.8317 |
-1.36% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.21% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.8450 |
0.8450 |
-1.01% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.8536 |
0.8536 |
0.87% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.8462 |
0.8462 |
0.44% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.8425 |
0.8425 |
0.74% |