1.0391
-0.53%-0.0055
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月:7.71%
- 最近一季:25.27%
- 最近半年:16.11%
- 今年以来:18.93%
- 最近一年:9.03%
- 最近两年:-2.72%
- 最近三年:---
- 成立以来:3.91%
- 成立日期:2021-06-30
- 基金经理:韩创
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
58479.20 |
60.62% |
68.57% |
采矿业 |
12213.29 |
12.66% |
14.32% |
农、林、牧、渔业 |
5838.86 |
6.05% |
6.85% |
建筑业 |
4411.44 |
4.57% |
5.17% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2282.46 |
2.37% |
2.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1058.20 |
1.10% |
1.24% |
批发和零售业 |
945.58 |
0.98% |
1.11% |
金融业 |
50.88 |
0.05% |
0.06% |
科学研究和技术服务业 |
5.91 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.20 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.27 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
63916.01 |
57.13% |
62.42% |
采矿业 |
24814.94 |
22.18% |
24.24% |
农、林、牧、渔业 |
7107.43 |
6.35% |
6.94% |
建筑业 |
2384.12 |
2.13% |
2.33% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2153.32 |
1.92% |
2.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1244.30 |
1.11% |
1.22% |
批发和零售业 |
496.28 |
0.44% |
0.48% |
科学研究和技术服务业 |
260.49 |
0.23% |
0.25% |
卫生和社会工作 |
7.07 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.29 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.91 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
67450.49 |
56.40% |
63.73% |
采矿业 |
24871.97 |
20.80% |
23.50% |
农、林、牧、渔业 |
7529.64 |
6.30% |
7.11% |
金融业 |
2380.31 |
1.99% |
2.25% |
租赁和商务服务业 |
1960.24 |
1.64% |
1.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1060.86 |
0.89% |
1.00% |
房地产业 |
513.72 |
0.43% |
0.49% |
批发和零售业 |
31.83 |
0.03% |
0.03% |
科学研究和技术服务业 |
22.02 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
6.41 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.09 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
55578.00 |
44.76% |
51.99% |
采矿业 |
29777.06 |
23.98% |
27.85% |
房地产业 |
9407.00 |
7.58% |
8.80% |
金融业 |
7944.56 |
6.40% |
7.43% |
租赁和商务服务业 |
3481.30 |
2.80% |
3.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
596.28 |
0.48% |
0.56% |
科学研究和技术服务业 |
77.81 |
0.06% |
0.07% |
批发和零售业 |
28.80 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.24 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.06 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
71889.89 |
46.40% |
55.76% |
采矿业 |
28277.25 |
18.25% |
21.93% |
房地产业 |
14164.16 |
9.14% |
10.99% |
金融业 |
8607.72 |
5.56% |
6.68% |
租赁和商务服务业 |
5169.95 |
3.34% |
4.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
419.86 |
0.27% |
0.33% |
科学研究和技术服务业 |
352.74 |
0.23% |
0.27% |
批发和零售业 |
35.53 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
16.96 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.52 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
76392.50 |
45.42% |
51.69% |
采矿业 |
34336.40 |
20.41% |
23.23% |
房地产业 |
11011.80 |
6.55% |
7.45% |
金融业 |
8947.78 |
5.32% |
6.05% |
租赁和商务服务业 |
5490.58 |
3.26% |
3.72% |
批发和零售业 |
2741.32 |
1.63% |
1.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.99 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
27.36 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.87 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
130140.65 |
59.76% |
74.38% |
采矿业 |
14547.56 |
6.68% |
8.31% |
金融业 |
12398.71 |
5.69% |
7.09% |
租赁和商务服务业 |
6231.92 |
2.86% |
3.56% |
房地产业 |
5411.94 |
2.49% |
3.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2873.76 |
1.32% |
1.64% |
建筑业 |
2019.56 |
0.93% |
1.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
821.83 |
0.38% |
0.47% |
科学研究和技术服务业 |
450.15 |
0.21% |
0.26% |
批发和零售业 |
49.35 |
0.02% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.45 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.58 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.86 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
125194.22 |
42.40% |
62.85% |
金融业 |
36437.65 |
12.34% |
18.29% |
采矿业 |
33549.31 |
11.36% |
16.84% |
房地产业 |
3855.64 |
1.31% |
1.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
155.63 |
0.05% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.18 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
4.46 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |