南方中证银行ETF发起联接E
(012547)公募股票型ETF联接指数型
1.6731
1.27%+0.0213
单位净值 [2025-11-25]
1.8311
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：-1.56%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：13.14%
- 最近一年：22.45%
- 最近两年：53.39%
- 最近三年：57.11%
- 成立以来：85.91%
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-11-04 |
| 2 | 0.030000 | 2025-10-14 |
| 3 | 0.030000 | 2025-09-05 |
| 4 | 0.068000 | 2024-09-19 |