建信恒生科技指数发起(QDII)A
(012570)公募QDII指数型
1.5947
1.41%+0.0224
单位净值 [2025-12-04]
1.5947
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-3.68%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：5.48%
- 今年以来：20.83%
- 最近一年：22.71%
- 最近两年：41.94%
- 最近三年：35.67%
- 成立以来：59.47%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：刘明辉 薛玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 23594.77 | 41.80% | 45.22% |
| 电信服务 | 14733.43 | 26.10% | 28.24% |
| 信息技术 | 12575.44 | 22.28% | 24.10% |
| 必需消费品 | 1273.41 | 2.26% | 2.44% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 18440.18 | 40.47% | 43.94% |
| 信息技术 | 11402.49 | 25.03% | 27.17% |
| 电信服务 | 10988.06 | 24.12% | 26.18% |
| 必需消费品 | 1137.06 | 2.50% | 2.71% |