招商瑞享1年持有期混合A
(012594)公募混合型
1.1014
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.1453
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：5.01%
- 最近一年：5.49%
- 最近两年：13.62%
- 最近三年：13.91%
- 成立以来：14.78%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.008000 | 2025-03-10 |
| 3 | 0.005000 | 2024-12-10 |
| 4 | 0.000600 | 2024-10-14 |
| 5 | 0.001300 | 2023-10-13 |
| 6 | 0.003000 | 2023-07-07 |
| 7 | 0.001000 | 2023-04-06 |
| 8 | 0.010000 | 2022-09-14 |