招商瑞享1年持有期混合C
(012595)公募混合型
1.0939
-0.28%-0.0031
单位净值 [2025-10-17]
1.1319
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：4.94%
- 最近一年：7.84%
- 最近两年：12.39%
- 最近三年：12.06%
- 成立以来：13.36%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.008000 | 2025-03-10 |
| 3 | 0.005000 | 2024-12-10 |
| 4 | 0.010000 | 2022-09-14 |