富安达富利纯债C
(012603)公募债券型
1.1582
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.2382
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：9.37%
- 最近三年：11.01%
- 成立以来：24.78%
- 成立日期：2021-06-15
- 基金经理：夏彤 康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-08-23 |
| 2 | 0.030000 | 2022-05-24 |