建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A
(012656)公募FOF
1.0032
0.32%+0.0032
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：4.07%
- 最近半年：4.57%
- 今年以来：5.48%
- 最近一年：7.48%
- 最近两年：2.26%
- 最近三年：1.00%
- 成立以来：0.32%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：尚劲 王志鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0032 |
1.0032 |
0.32% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0014 |
1.0014 |
0.15% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.20% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0026 |
1.0026 |
0.16% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0010 |
1.0010 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9996 |
0.9996 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9992 |
0.9992 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9987 |
0.9987 |
0.48% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9939 |
0.9939 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.18% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9952 |
0.9952 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9938 |
0.9938 |
0.63% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.30% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.13% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.38% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9957 |
0.9957 |
0.23% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9934 |
0.9934 |
0.03% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9931 |
0.9931 |
0.03% |