国新国证融兴6个月定开混合C
(012674)公募混合型
0.7178
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-23]
0.7178
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：-6.16%
- 今年以来：-2.87%
- 最近一年：-12.86%
- 最近两年：-28.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.22%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 46.52% | 46.13% | 0.03 | 18.18% | 18.02% | 0.04 | 29.69% | 29.44% | 0.01 | 5.61% | 6.41% |
| 2023-12-31 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 86.07% | 86.52% | 0.04 | 8.67% | 8.40% | 0.01 | 1.74% | 1.68% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2023-09-30 | 0.65 | 0.45 | 0.38 | 39.94% | 58.70% | 0.26 | 57.66% | 39.65% | 0.01 | 2.09% | 1.44% | 0.00 | 0.31% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 33.61% | 46.42% | 0.08 | 56.58% | 45.66% | 0.00 | 3.22% | 2.60% | 0.01 | 6.59% | 5.32% |
| 2023-03-31 | 0.18 | 0.16 | 0.06 | 26.52% | 34.84% | 0.08 | 53.75% | 47.67% | 0.01 | 5.46% | 4.84% | 0.02 | 14.27% | 12.65% |
| 2022-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 34.16% | 36.32% | 0.08 | 50.87% | 49.20% | 0.00 | 3.07% | 2.97% | 0.01 | 4.40% | 4.26% |
| 2022-09-30 | 0.48 | 0.47 | 0.17 | 35.49% | 36.31% | 0.29 | 60.77% | 60.00% | 0.01 | 3.09% | 3.05% | 0.00 | 0.65% | 0.64% |
| 2022-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.13 | 20.64% | 25.09% | 0.31 | 63.03% | 59.50% | 0.07 | 14.23% | 13.43% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2022-03-31 | 2.53 | 2.03 | 0.03 | 1.66% | 1.33% | 2.37 | 92.43% | 93.92% | 0.12 | 5.80% | 4.66% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |