博时中债0-3年国开行债券ETF联接A
(012692)公募债券型ETF联接指数型
1.0473
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.1454
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：15.04%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004900 | 2025-10-21 |
| 2 | 0.006000 | 2025-07-11 |
| 3 | 0.005400 | 2025-04-14 |
| 4 | 0.025000 | 2025-01-13 |
| 5 | 0.007000 | 2024-10-15 |
| 6 | 0.006600 | 2024-07-09 |
| 7 | 0.005700 | 2024-04-15 |
| 8 | 0.004600 | 2024-01-09 |
| 9 | 0.004100 | 2023-10-17 |
| 10 | 0.002000 | 2023-07-11 |
| 11 | 0.001500 | 2023-04-11 |
| 12 | 0.001200 | 2023-01-10 |
| 13 | 0.001100 | 2022-10-18 |
| 14 | 0.010300 | 2022-07-12 |
| 15 | 0.005000 | 2022-03-22 |
| 16 | 0.007700 | 2022-01-14 |