中银兴利稳健回报灵活配置混合A

(012704)公募混合型
0.9401 -0.70%-0.0066
单位净值 [2025-10-10]
0.9401
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:2.96%
  • 最近一季:17.34%
  • 最近半年:21.87%
  • 今年以来:18.16%
  • 最近一年:17.15%
  • 最近两年:20.25%
  • 最近三年:2.25%
  • 成立以来:-5.99%
  • 成立日期:2021-11-03
  • 基金经理:涂海强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.16亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银
实时情况
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688256 寒武纪 3.53% 1.26 758.13 3.95% 0.00 (新增)
2 000768 中航西飞 3.15% 24.76 676.94 3.53% 0.00 (新增)
3 688563 航材股份 3.05% 11.55 654.32 3.41% 0.00 (新增)
4 601555 东吴证券 3.05% 74.74 653.98 3.41% 0.00 (新增)
5 601211 国泰海通 2.88% 32.33 619.43 3.23% 0.00 (新增)
6 600030 中信证券 2.87% 22.29 615.65 3.21% 0.00 (新增)
7 09988 阿里巴巴-W 2.73% 5.86 586.77 3.06% 0.00 (新增)
8 600893 航发动力 2.25% 12.55 483.68 2.52% 0.00 (新增)
9 00939 建设银行 1.90% 56.40 407.36 2.12% 0.00 (新增)
10 01398 工商银行 1.87% 70.60 400.47 2.09% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601211 国泰君安 5.15% 67.93 1168.38 6.92% 39.26 (136.94%)
2 600030 中信证券 4.32% 36.97 980.44 5.81% 0.00 (0.00%)
3 000852 石化机械 3.72% 115.70 843.45 5.00% -82.12 (-41.51%)
4 000768 中航西飞 3.51% 33.66 796.06 4.72% 0.00 (0.00%)
5 600893 航发动力 2.22% 13.94 504.77 2.99% 0.00 (0.00%)
6 002271 东方雨虹 1.90% 31.66 432.16 2.56% 31.66 (100.00%)
7 601155 新城控股 1.52% 27.63 345.38 2.05% 27.63 (100.00%)
8 601059 信达证券 1.50% 20.95 339.39 2.01% 20.95 (100.00%)
9 300033 同花顺 1.46% 1.16 331.30 1.96% 1.16 (100.00%)
10 601336 新华保险 1.37% 6.04 311.06 1.84% -1.51 (-20.00%)
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