0.6972
1.15%+0.0080
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-3.35%
- 最近一季：-5.45%
- 最近半年：11.11%
- 今年以来：12.63%
- 最近一年：7.39%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：-17.34%
- 成立以来：-30.28%
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：吕佳玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16444.35 |
51.87% |
81.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3718.77 |
11.73% |
18.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.84 |
0.10% |
0.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18718.48 |
55.90% |
78.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4953.45 |
14.79% |
20.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.17 |
0.09% |
0.13% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24882.21 |
72.24% |
78.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4999.00 |
14.51% |
15.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1257.76 |
3.65% |
3.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
356.94 |
1.04% |
1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35.90 |
0.10% |
0.11% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21972.24 |
70.95% |
81.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4137.21 |
13.36% |
15.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
867.86 |
2.80% |
3.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.40 |
0.13% |
0.15% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27451.74 |
64.63% |
80.94% |
| 建筑业 |
3593.79 |
8.46% |
10.60% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2848.48 |
6.71% |
8.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.64 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38555.30 |
75.88% |
82.11% |
| 建筑业 |
4603.60 |
9.06% |
9.80% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3768.51 |
7.42% |
8.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.51 |
0.05% |
0.06% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41987.68 |
78.48% |
84.65% |
| 建筑业 |
4244.81 |
7.93% |
8.56% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3330.59 |
6.23% |
6.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.08 |
0.07% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40858.95 |
73.83% |
79.52% |
| 建筑业 |
7352.65 |
13.29% |
14.31% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3129.71 |
5.66% |
6.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39.41 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43785.73 |
78.87% |
84.50% |
| 建筑业 |
7672.83 |
13.82% |
14.81% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
204.56 |
0.37% |
0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
149.10 |
0.27% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.05 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53119.13 |
81.64% |
89.23% |
| 建筑业 |
6190.37 |
9.51% |
10.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
211.62 |
0.33% |
0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.42 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
52626.10 |
84.36% |
93.02% |
| 建筑业 |
2077.35 |
3.33% |
3.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.84 |
0.07% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
4.00 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.88 |
0.00% |
0.00% |