建信沪深300红利ETF联接A
(012712)公募股票型ETF联接指数型
1.2379
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-10-13]
1.2379
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：-2.73%
- 最近半年：7.37%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：22.61%
- 最近三年：33.04%
- 成立以来：23.79%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：郭志腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.2379 | 1.2379 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.2374 | 1.2374 | 0.71% |
| 2025-10-09 | 1.2287 | 1.2287 | 0.75% |
| 2025-09-30 | 1.2196 | 1.2196 | -0.34% |
| 2025-09-29 | 1.2238 | 1.2238 | -0.32% |
| 2025-09-26 | 1.2277 | 1.2277 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.2272 | 1.2272 | -0.55% |
| 2025-09-24 | 1.2340 | 1.2340 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.2342 | 1.2342 | 0.69% |
| 2025-09-22 | 1.2258 | 1.2258 | -0.90% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信沪深300红利ETF联接A | 1.50% | -1.28% | -2.73% | 7.37% | 4.61% | 2.22% |
| 同类型排名 | 325/4247 | 3416/4247 | 4135/4247 | 3433/4247 | 2910/4247 | 3958/4247 |
| 股票型 | -1.42% | 1.77% | 18.41% | 26.59% | 24.13% | 26.64% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.43% | 22.49% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.81% | 20.11% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.70% | 34.54% | 31.52% | 27.05% |
| 混合型 | -1.56% | 1.32% | 17.21% | 25.84% | 26.44% | 25.52% |
| 债券型 | 0.06% | 0.17% | 0.54% | 1.53% | 3.48% | 1.86% |
| FOF | -0.84% | 1.82% | 17.96% | 24.92% | 24.27% | 25.13% |
| QDII | -3.82% | -0.81% | 11.95% | 25.55% | 25.36% | 33.93% |
| 另类投资 | 4.79% | 9.51% | 16.61% | 20.01% | 36.31% | 39.15% |
| ETF | -1.31% | 2.19% | 19.37% | 27.32% | 24.94% | 70.04% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.31亿份 | 1531 |
基金经理
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郭志腾 上任时间：2023-12-07
郭志腾先生:中国国籍,硕士研究生,2017年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。2023年12月07日担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-24 | 关于新增国投证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 关于新增方正证券股份有限公司为建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金销售机构的公告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-14 | 关于新增华宝证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-07-08 | 建信基金管理有限责任公司关于新增青岛银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2025-06-27 | 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-27 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-06-26 | 关于新增国元证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-06-19 | 建信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-06-11 | 建信基金管理有限责任公司关于新增平安银行为建信沪深300红利ETF发起式联接基金代销机构的公告 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 |