中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)

(012721)公募FOF

+添加自选

0.7804 -0.04%-0.0003

单位净值 [2024-07-02]

0.7804

累计净值 [2024-07-02]

最近一月：-1.43%
最近一季：-1.00%
最近半年：-12.70%
今年以来：-12.70%

最近一年：-12.70%
最近两年：-17.46%
最近三年：-21.96%
成立以来：-21.96%

成立日期：2021-07-02
基金经理：李争争
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.31亿
季报日期：2021-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.28亿元
季报日期：2021-09-30
投资风格：
管理公司：中信保诚

净值走势图
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2024-07-02	0.7804	0.7804	-0.04%
2024-07-01	0.7807	0.7807	0.04%
2024-06-30	0.7803	0.7803	0.00%
2024-06-28	0.7804	0.7804	0.08%
2024-06-27	0.7798	0.7798	-0.45%
2024-06-26	0.7833	0.7833	0.38%
2024-06-25	0.7803	0.7803	-0.24%
2024-06-24	0.7822	0.7822	-0.65%
2024-06-21	0.7873	0.7873	-0.06%
2024-06-20	0.7878	0.7878	-0.44%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-12-04

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
FOF	---	---	---	---	---	---
沪深300	0.69%	-1.56%	4.15%	17.52%	15.67%	15.54%
上证指数	0.01%	-2.13%	2.92%	14.80%	15.19%	15.63%
深成指	1.02%	-1.28%	7.33%	28.21%	22.66%	24.89%
股票型	0.59%	-1.76%	4.15%	20.04%	17.88%	22.92%
混合型	0.56%	-0.99%	3.74%	18.66%	21.18%	22.80%
债券型	-0.07%	-0.23%	0.28%	1.14%	2.44%	1.90%
QDII	-0.08%	-1.47%	0.51%	10.98%	28.60%	28.79%
另类投资	1.68%	4.65%	16.02%	21.13%	43.59%	44.62%
ETF	0.53%	-1.78%	4.50%	20.81%	17.73%	64.86%
净值货币型	0.02%	0.10%	0.29%	0.56%	1.24%	1.10%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2024-06-30	0.68亿份	未公布
2024-03-31	0.68亿份	未公布
2023-12-31	0.68亿份	306
2023-09-30	0.68亿份	未公布
2023-06-30	0.68亿份	301

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季报日期：

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季报日期：

基金经理更多

李争争上任时间：2021-06-18

李争争先生:管理学博士。曾任职于全国社会保障基金理事会,担任主任科员;于中国太平洋人寿保险股份有限公司,担任账户管理高级经理。2019年6月加入中信保诚基金管理有限公司。展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2024-08-29	中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告
2024-07-25	中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告
2024-07-25	关于《中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》终止的公告
2024-07-25	中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告提示性公告
2024-07-18	中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告
2024-07-18	中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-03	关于中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告
2024-06-22	关于中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2024-06-03	中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停申购、定期定额投资业务的公告
2024-05-31	中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-05-31	中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024年5月）
2024-04-19	中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第1季度报告
2024-04-19	中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-28	中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-28	中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19	中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-19	中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-24	中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-24	中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
2023-08-26	中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年中期报告