融通通跃一年定开债发起式
(012732)公募债券型
1.0226
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.1125
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.72%
- 成立日期：2021-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016200 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.008000 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.011600 | 2023-06-16 |
| 4 | 0.014000 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.014400 | 2022-09-14 |
| 6 | 0.013000 | 2022-06-16 |
| 7 | 0.006800 | 2022-03-14 |
| 8 | 0.005900 | 2021-12-14 |