工银平衡回报6个月持有期债券C
(012741)公募债券型
1.2241
-1.41%-0.0173
单位净值 [2025-11-25]
1.2241
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：10.14%
- 最近半年：17.25%
- 今年以来：19.63%
- 最近一年：21.76%
- 最近两年：22.00%
- 最近三年：23.47%
- 成立以来：22.41%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：吕焱 黄诗原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||