光大品质生活混合A
(012744)公募混合型
0.7082
0.90%+0.0064
单位净值 [2025-11-25]
0.7082
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：-3.69%
- 最近半年：3.75%
- 今年以来：12.54%
- 最近一年：14.41%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：-0.48%
- 成立以来：-29.18%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||