财通资管价值发现混合C
(012767)公募混合型
1.7623
1.60%+0.0282
单位净值 [2025-12-05]
1.7623
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：20.10%
- 今年以来：25.62%
- 最近一年：24.07%
- 最近两年：26.95%
- 最近三年：-1.46%
- 成立以来：76.23%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：李响
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.7623 | 1.7623 | 1.60% |
| 2025-12-04 | 1.7345 | 1.7345 | -0.44% |
| 2025-12-03 | 1.7421 | 1.7421 | 0.14% |
| 2025-12-02 | 1.7397 | 1.7397 | -0.54% |
| 2025-12-01 | 1.7492 | 1.7492 | 0.79% |
| 2025-11-28 | 1.7355 | 1.7355 | 0.73% |
| 2025-11-27 | 1.7230 | 1.7230 | 0.75% |
| 2025-11-26 | 1.7102 | 1.7102 | 0.32% |
| 2025-11-25 | 1.7047 | 1.7047 | 1.16% |
| 2025-11-24 | 1.6851 | 1.6851 | 0.54% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管价值发现混合C | 1.54% | -0.03% | 2.34% | 20.10% | 24.07% | 25.62% |
| 同类型排名 | 2346/8736 | 3372/8736 | 3709/8736 | 3382/8736 | 3385/8736 | 3454/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.82亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.67亿份 | 15008 |
基金经理
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李响 上任时间：2025-07-15
李响女士:复旦大学经济学院金融学硕士。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员, 上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资主办人,私募权益投资部投资主办人,权益研究部副总经理兼投资主办人。 现任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部副总经理、基金经理。2018年3月起任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 财通资管价值发现混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 财通资管价值发现混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-20 | 财通资管价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-20 | 财通资管价值发现混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第3号) |
| 2025-08-16 | 财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-09 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行存托凭证的公告 |
| 2025-07-21 | 财通资管价值发现混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 财通资管价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-18 | 财通资管价值发现混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第2号) |
| 2025-07-16 | 财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-19 | 财通证券资产管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 财通资管价值发现混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 财通资管价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 财通资管价值发现混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-04-08 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 财通资管价值发现混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |