华夏聚鑫六个月持有(FOF)A
(012776)公募FOF
1.0747
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：8.91%
- 最近两年：7.30%
- 最近三年：6.78%
- 成立以来：7.47%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：于成曜 廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0747 |
1.0747 |
0.12% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0748 |
1.0748 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0740 |
1.0740 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.17% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0756 |
1.0756 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0749 |
1.0749 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0747 |
1.0747 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0746 |
1.0746 |
0.27% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0717 |
1.0717 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0717 |
1.0717 |
0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0713 |
1.0713 |
0.11% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0701 |
1.0701 |
0.42% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.32% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0690 |
1.0690 |
0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0711 |
1.0711 |
0.21% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0689 |
1.0689 |
0.11% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0677 |
1.0677 |
0.08% |