鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A
(012783)公募FOF
1.1124
0.35%+0.0039
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：13.33%
- 最近半年：14.03%
- 今年以来：16.35%
- 最近一年：24.97%
- 最近两年：11.98%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：11.24%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：孙博斐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1124 |
1.1124 |
0.35% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.11% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1097 |
1.1097 |
0.29% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.31% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1108 |
1.1108 |
0.24% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1081 |
1.1081 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1070 |
1.1070 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1069 |
1.1069 |
0.73% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0989 |
1.0989 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.22% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1010 |
1.1010 |
0.98% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.95% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.65% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1095 |
1.1095 |
0.38% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1053 |
1.1053 |
0.07% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1045 |
1.1045 |
0.84% |