汇添富双享回报债券A
(012789)公募债券型
1.1523
0.23%+0.0026
单位净值 [2025-12-05]
1.1523
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：7.28%
- 今年以来：9.28%
- 最近一年：10.52%
- 最近两年：19.15%
- 最近三年：17.03%
- 成立以来：15.23%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：丁巍 宋鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：103.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 汇添富基金风险评价结果(2025年三季度) |
| 2025-10-28 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-23 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告 |
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-12 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年9月12日更新） |
| 2025-09-11 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-11 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-11 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富双享回报债券型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |