汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A
(012791)公募FOF
0.9219
0.80%+0.0074
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.77%
- 最近一季：25.22%
- 最近半年：24.63%
- 今年以来：29.34%
- 最近一年：37.91%
- 最近两年：18.15%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：-7.81%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9219 |
0.9219 |
0.80% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.32% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9175 |
0.9175 |
1.24% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9063 |
0.9063 |
0.11% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.37% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9087 |
0.9087 |
0.69% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9025 |
0.9025 |
0.31% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.55% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9047 |
0.9047 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9042 |
0.9042 |
2.73% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.8802 |
0.8802 |
0.76% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.29% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.82% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.8833 |
0.8833 |
3.66% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.8521 |
0.8521 |
-3.63% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.8842 |
0.8842 |
0.06% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.8837 |
0.8837 |
-2.18% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9034 |
0.9034 |
2.13% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.8846 |
0.8846 |
0.77% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.8778 |
0.8778 |
2.21% |