汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C
(012792)公募FOF
0.9068
0.81%+0.0074
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.73%
- 最近一季：25.11%
- 最近半年：24.39%
- 今年以来：28.95%
- 最近一年：37.35%
- 最近两年：17.02%
- 最近三年：7.54%
- 成立以来：-9.32%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9068 |
0.9068 |
0.81% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.32% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9024 |
0.9024 |
1.22% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.8915 |
0.8915 |
0.11% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.38% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.8939 |
0.8939 |
0.70% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.8877 |
0.8877 |
0.31% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.56% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.8900 |
0.8900 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.8895 |
0.8895 |
2.73% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.8659 |
0.8659 |
0.76% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.28% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.82% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.8689 |
0.8689 |
3.65% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.8383 |
0.8383 |
-3.63% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.8699 |
0.8699 |
0.06% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.8694 |
0.8694 |
-2.18% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.8888 |
0.8888 |
2.13% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.8703 |
0.8703 |
0.78% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.8636 |
0.8636 |
2.21% |